風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
適合人群:保守型(C1)及以上
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
適合人群:謹(jǐn)慎型(C2)及以上
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
適合人群:穩(wěn)健型(C3)及以上
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
適合人群:積極型(C4)及以上
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):高風(fēng)險(xiǎn)(R5)
適合人群:激進(jìn)型(C5)
基本信息
基金全稱 | 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金 | 基金類型 | -- | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡(jiǎn)稱 | 中科沃土沃安中短利率債券A | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | -- | 基金管理人 | 中科沃土基金管理有限公司 |
基金代碼 | 004596 | 基金托管人 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式
契約型開放式
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中債1-3年政策性金融債指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
投資目標(biāo)
本基金通過重點(diǎn)投資中短期利率債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
序號(hào) | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0.02 |
2 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.06 |
3 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.04 |
4 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 0.06 |
5 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.06 |
6 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 0.04 |
7 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0.01 |
8 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 0.02 |
9 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 0.08 |
10 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 0.12 |
11 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.07 |
12 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 0.11 |
13 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 0.68 |
注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?/span>
費(fèi)用類型 | 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) | 收費(fèi)方式/費(fèi)率 | 備注 |
申購(gòu)費(fèi)(前收費(fèi)) | M<100萬(wàn) | 0.40% | |
100萬(wàn)≤M<200萬(wàn) | 0.30% | ||
200萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.20% | ||
M≥500萬(wàn) | 1000.00元/筆 | ||
贖回費(fèi) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0.00% |
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別 | 收費(fèi)方式/年費(fèi)率 |
管理費(fèi) | 0.20% |
托管費(fèi) | 0.08% |
中科沃土基金管理有限公司 |
廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
交通銀行股份有限公司 |
華潤(rùn)銀行股份有限公司 |
國(guó)信證券股份有限公司 |
國(guó)金證券股份有限公司 |
萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 |
中國(guó)銀河證券股份有限公司 |
中信建投證券股份有限公司 |
中信證券股份有限公司 |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 |
興業(yè)證券股份有限公司 |
國(guó)元證券股份有限公司 |
廣發(fā)證券股份有限公司 |
廣州證券股份有限公司 |
民生證券股份有限公司 |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 |
中泰證券股份有限公司 |
江海證券有限公司 |
平安證券股份有限公司 |
安信證券股份有限公司 |
中山證券有限責(zé)任公司 |
恒泰證券股份有限公司 |
國(guó)融證券股份有限公司 |
長(zhǎng)城證券股份有限公司 |
中信期貨有限公司 |
大泰金石基金銷售有限公司 |
珠海盈米基金銷售有限公司 |
上海陸金所基金銷售有限公司 |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 |
上海天天基金銷售有限公司 |
乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 |
和訊信息科技有限公司 |
北京匯成基金銷售有限公司 |
奕豐基金銷售有限公司 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 |
浙江同花順基金銷售有限公司 |
北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 |
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 |
江西正融基金銷售有限公司 |
上海好買基金銷售有限公司 |
喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司 |
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 |
上海挖財(cái)基金銷售有限公司 |
洪泰財(cái)富(青島)基金銷售有限責(zé)任公司 |
萬(wàn)家財(cái)富基金銷售(天津)有限公司 |
上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 |
北京植信基金銷售有限公司 |
上?;匣痄N售有限公司 |
泰誠(chéng)財(cái)富基金銷售(大連)有限公司 |
深圳信誠(chéng)基金銷售有限公司 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 |
風(fēng)險(xiǎn)提示:
基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證,請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》及相關(guān)公告。